中信證券認為，春節(jié)后，經(jīng)濟預期不斷上修，政策刺激預期不斷下修，當前預期重構(gòu)已接近尾聲；全球流動性預期和風險偏好短暫下修，市場降溫提供增配成長彈性的窗口；投資者逐步兌現(xiàn)已大幅修復估值的內(nèi)需復蘇板塊，機構(gòu)密集調(diào)研加速調(diào)倉過程，行情擴散繼續(xù)推動市值下沉。配置上，繼續(xù)關(guān)注成長洼地，提高新興產(chǎn)業(yè)中半導體和信創(chuàng)的優(yōu)先級。